Отражение корректировки реализации
Добрый день! Подскажите пожалуйста, сделали корректировку реализации, в результате на эту сумму уменьшилась сумма выручки на счете 90,01, и в проводках данной операции указывается, что сумма ндс тоже уменьшает счет 90,03 и переходит на 19,09, потом при закрытии счета, заполняется формирование книги покупок "вычет по ндс по уменьшению стоимости". этой операцией закрывается счет 19,09.
Суть вопроса, что теперь по счету 90,01 произошло уменьшение, а по счету 90,03 нет. именно в анализе 68,02 счета вообще никак не отражается эта корректировка, и теперь у меня идет расхождение по доходам в декларации по налогу на прибыль за год, и сумме доходов в декларациях по ндс за 4 квартала именно на сумму корректировки. уже незнаю, что делать, может быть нужно еще какой то документ ввести, чтобы все было ровно, подскажите пожалуйста🙏 .
Суть вопроса, что теперь по счету 90,01 произошло уменьшение, а по счету 90,03 нет. именно в анализе 68,02 счета вообще никак не отражается эта корректировка, и теперь у меня идет расхождение по доходам в декларации по налогу на прибыль за год, и сумме доходов в декларациях по ндс за 4 квартала именно на сумму корректировки. уже незнаю, что делать, может быть нужно еще какой то документ ввести, чтобы все было ровно, подскажите пожалуйста🙏 .
Comments
-
Здравствуйте!Цитата: Подскажите пожалуйста, сделали корректировку реализации, в результате на эту сумму уменьшилась сумма выручки на счете 90,01, и в проводках данной операции указывается, что сумма ндс тоже уменьшает счет 90,03 и переходит на 19,09, потом при закрытии счета, заполняется формирование книги покупок "вычет по ндс по уменьшению стоимости". этой операцией закрывается счет 19,09.Суть вопроса, что теперь по счету 90,01 произошло уменьшение, а по счету 90,03 нет. именно в анализе 68,02 счета вообще никак не отражается эта корректировка, и теперь у меня идет расхождение по доходам в декларации по налогу на прибыль за год, и сумме доходов в декларациях по ндс за 4 квартала именно на сумму корректировки. уже незнаю, что делать, может быть нужно еще какой то документ ввести, чтобы все было ровно, подскажите пожалуйста🙏 .В зависимости от того, производите ли вы корректировку реализации в сторону уменьшения за текущий период или за прошлый отчетный период, формирование проводок может различаться.
Посмотрите ещё раз внимательно свои проводки и обороты.
У вас запись сделалась не как сторно Книги продаж, а как запись в Книгу покупок. Т.к. задействовался сч.19.09, а не сторно Дт 90.03.
